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發布時間:2020-11-09 11:18  
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9月25日,一位業內人士在接受經濟觀察網采訪時表示,“四川發的這份《公告》很明顯是不合規的,行業里的人很清楚,這其實就是關掉的 ‘地條鋼’企業又變相轉成了電爐,淘汰產能等于假的,原先的良好預期落空了。”
鋼鐵行業分析師曾節勝對經濟觀察網表示,“如何實施‘中改電’,如何避免‘地條鋼’企業變相轉成電爐生產,這正是當前市場為關注的焦點,四川省目前應該面臨社會和政府的雙重壓力,不得不撤掉。”
“其實這種新建的特鋼產能可以視為一個幌子。國內很多民營鋼鐵企業都叫特鋼,但中國的特鋼標準本來就比較低,況且中國的企業生產水平整體已經大幅提升。”曾節勝說。
與此同時,蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對經濟觀察網表示,“從產能置換來說,國家倡導的是等量或減量置換淘汰的落后或過剩產能,但這些落后或過剩產能應該是在國家相關部門獲得審批的企業。榆林煤炭數據顯示,近日在坑口煤價突破600元/噸大關的同時,港口煤價也突破700元/噸。對于 ‘地條鋼’企業的置換來說,中頻爐產能并不能成為產能置換的基礎產能。”
神鋼丑聞牽涉到的下游企業和產品包括豐田汽車、日本國產噴氣式支線客機MRJ、新干線列車、H2A火箭等,甚至包括美國波音公司。
日本經濟產業省確認,神鋼問題產品還用于日本產品,三菱重工、川崎重工和斯巴魯等4家公司的部門都用了問題產品,可能用于飛機、裝甲車等。日本防衛省擔心強度不足可能導致裝備的使用期限變短。各公司都在抓緊檢查相關產品安全性。
三菱重工正在開發的MRJ也采用了神鋼問題產品,但三菱重工稱“在設計和安全性方面都留有富余,確認包括強度在內的產品安全性沒有問題,現在認為不會對客機開發帶來影響,將繼續收集信息”。
可能采用了神鋼問題產品的波音公司稱“正在繼續調查中”。豐田、日產、本田、馬自達等日本幾大汽車公司都是神鋼客戶,均展開自查。
“”即將召開,加上臨近秋冬季限產時間點,為確保“”召開期間空氣質量及交通順暢,北京及周邊交通運輸、鋼市上下游限產限行等措施將更加嚴厲,目前邯鄲、唐山等城市已提前啟動限產方案,后期還有更多城市陸續加入到提前限產的大軍當中,一切讓路于“”的順利召開,這勢必會對整個鋼鐵產業鏈生產、銷售及運輸產生較大影響,資源供應可能收縮的預期再度回歸,市場做多情緒升溫。
另外,由于黑色系已持續下跌一個月有余,大幅貼水現貨,前期市場的泡沫已被擠出,且一直未出現過像樣的修復性反彈,目前螺紋主力合約基差仍然在200元以上,借此做多氛圍升溫的機會完成一波反彈行情也在情理之中。
那么鋼鐵市場是否繼續一路上行、高歌猛進?蘭格鋼鐵研究中心分析師馬廣慧提醒,要注意在上漲過程中價格出現反復的可能,本周鋼市沖高回落的可能性更大。
鋼廠持續去庫存,原料價格維持平穩。本周河北主焦煤車板價1390元/噸與上周持平,山西一級冶金焦車板價上漲100 元/噸至1750 元/噸。本周礦石價格企穩回升,普氏62%礦石指數上漲0.85 美元/噸至69.30 美元/噸,唐山66%鐵精粉價650 元/噸與上周持平。港口現貨價格上漲,青島PB 粉礦價格上漲18 元/濕噸至513 元/濕噸。本周港口庫存上漲150.6 萬噸至1.41 億噸,日均疏港量下降14.23萬噸至261.75 萬噸。
行業推薦評級。冬季限產對板材供應影響較大,建議重點關注產品結構中板卷占比高的鋼鐵企業的投資機會。維持鋼鐵行業推薦評級。