河北股權(quán)價值分析及未來收益分析報告-金牌團隊

蒙特卡羅模擬法

蒙特卡羅模擬法,是根據(jù)隨機數(shù)對投入變量值概率分布進行隨機抽樣,根據(jù)每次抽樣值計算項目的投資收益率.這樣經(jīng)多次重復(fù)得到投資收益率的概率分布圖。根據(jù)收益率概率分布計算保險下限值和不經(jīng)濟概率,以判斷方案的風(fēng)險性。

蒙特卡羅模擬法具有顯著優(yōu)點。對于無法憑經(jīng)驗決策的問題、不能用數(shù)學(xué)求解的復(fù)雜問題及不易做可控實驗的動態(tài)系統(tǒng)、均可用蒙特卡羅模擬法解決。亦即那些投入變量含有許多隨機因素,其轉(zhuǎn)換過程具有函數(shù)關(guān)系，又非一般數(shù)學(xué)式所能充分表達的,只能用蒙特卡羅模擬法解決。

項目發(fā)生重大問題，復(fù)盤時卻發(fā)現(xiàn)有名項目組成員早已識別風(fēng)險，并將風(fēng)險匯報給其所在部門經(jīng)理，而該部門經(jīng)理并不是項目組成員，誤認為將風(fēng)險匯報給他只是為了同步信息，而且項目經(jīng)理自始至終都沒有將項目完整的風(fēng)險登記冊同步給他，導(dǎo)致他也不了解項目經(jīng)理是否清楚該風(fēng)險。原因分析，沒有明確清晰的風(fēng)險問題上升途徑，導(dǎo)致項目組成員未能正確的反饋風(fēng)險問題；干系人識別遺漏，沒有將該部門經(jīng)理列為信息同步的對象，導(dǎo)致信息傳遞不到位。

原因分析，不重視風(fēng)險分析，急于采取方案應(yīng)對，導(dǎo)致團隊成員無效加班，造成工作量浪費，也影響了團隊士氣；沒有及時根據(jù)風(fēng)險應(yīng)對效果調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對方案，團隊成員已經(jīng)加班無法解決阻塞問題時，仍采取繼續(xù)加班方式。改進措施，風(fēng)險分析后評估選擇的應(yīng)對策略執(zhí)行，并且在實施方案中明確解決風(fēng)險負責人、解決時間、完成標準、成本預(yù)算、資源需求等；建立風(fēng)險監(jiān)控機制，創(chuàng)建風(fēng)險登記冊，跟進風(fēng)險應(yīng)對方案執(zhí)行完成后實際結(jié)果與預(yù)期效果是否一致，如發(fā)生偏差，應(yīng)及時組織風(fēng)險評審，制定新的應(yīng)對措施。