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發布時間：2021-09-07 14:34
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進口礦價上漲，使得鋼廠非常被動。一方面，鋼材下游走出了疫情泥淖，基建、房地產行業需要源源不斷的鋼鐵產量供應；另一方面，鐵礦石等原料上漲，侵蝕了鋼鐵企業利潤。陷入兩難的鋼鐵企業此時更需要思考如何扭轉傳統經營和避險方式，在保證生產經營的同時，利用衍生品工具管理價格波動風險，在上下游博弈中謀求利益。 據了解，一些企業主動求變，順應期現結合的發展大勢，在春節后工廠復工延遲、鐵礦石及煤炭等原料運輸受阻、原料庫存不足的情況下，合理利用衍生品工具：在原料端，買入鐵礦石建立虛擬庫存避免供應緊缺的風險，買入焦煤、焦炭對沖現貨漲價風險，保證企業的正常生產經營不受影響；在成材端，開展賣出套期保值，避免因成材庫存高企而造成的貶值風險。
鐵礦石2009合約的價格水平。鐵礦石是鋼鐵生產的主要原料，通常鐵礦石成本占據整個鋼材成本40%上下。鐵礦石價格大幅上漲擠壓了鋼材生產利潤，從而抑制產量增長。據沙皇鋼情研究院的相關則算，這輪價格上漲中，盡管螺紋鋼價格上漲約146元/噸，但是由于鐵礦石和焦炭價格漲幅更大，盤面的鋼材模擬利潤卻下降了140元/噸左右，鋼廠利潤預期被顯著壓縮。 綜上所述，鑒于當前鐵礦石的供需格局，國產原礦和廢鋼生產的恢復以及鋼廠利潤空間受到明顯擠壓等因素影響，預計今年在沒有發生系統性風險以及外力強制干預的情況下，鐵礦石短期雖有調整需求，但全年進口均價有望保持高位。操作上，短期謹慎高位追多，回調后仍以多頭思路對待。
面對疫情，在國家政策的大力扶持下，我國中小冶金企業主動出擊，積極參與國內和國際項目的建設及技術。很多中小冶金企業在做好固有業務的同時，在產品技術領域和企業管理方面不斷嘗試新思路、新方法。山東魯陽節能公司負責人向筆者介紹，該公司針對1250攝氏度以上高溫加熱爐的耐火保溫工作，特別研究推出了新產品。目前，新產品已經在各大鋼廠推廣，其節能效果受到用戶一致好評。此外，有的企業還聚焦企業宣傳工作，除了借助傳統的宣傳模式如走訪客戶外，還積極嘗試在線營銷和品牌推廣，使企業的品牌宣傳更加多元化，從而提高了企業的度。 正如一位企業工作人員向筆者說的那樣：“對企業來說，技術是的。是出路，不就是死路一條。”隨著我國中小冶金企業的實力不斷壯大，企業的意識不斷增強，能力不斷提高。未來只有依靠，中國制造之路才會走得更遠，中小冶金企業的發展之路才會更廣闊。
記者注意到，目前國內企業復工復產加速，成材旺季消費帶動黑色系整體回升，但鋼廠對于后市預期仍較為謹慎，采取低庫存策略，短時間尚未形成大規模集中補庫需求，且近期外礦發運、到貨及國礦產量明顯回升。 上述受訪人士提醒，鋼鐵企業既應防范國內外宏觀經濟形勢變化、國外疫情發展及突發礦山事故、天氣事件等風險，同時也應防范高庫存大幅貶值、出口及國內消費持續走弱、鐵礦石等原材料大幅上漲等引起的經營風險，建議相關企業關注市場變化，收集各方信息并充分利用工具，做好鋼鐵原材料及成品的價格波動風險。
