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發布時間：2021-07-24 15:20
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從需求來看，李忠雙認為，近期冷軋卷板市場價格持續下跌，主要原因在于需求尚未明顯釋放。以對板材需求較大的汽車行業為例，4月10日，中國汽車工業協會發布數據顯示，3月份，我國汽車產銷量分別達142.2萬輛和143萬輛，同比分別下降44.5%和43.3%。今年前3個月，我國汽車產銷量分別達347.4萬輛和367.2萬輛，同比分別下降45.2%和42.4%。其中，乘用車產銷量降幅較大。3月份，乘用車產銷量分別達104.9萬輛和104.3萬輛，同比分別下降49.9%和48.4%。今年前3個月，乘用車產銷量分別達268.4萬輛和287.7萬輛，同比分別下降48.7%和45.4%。 汽車行業的不景氣使得板材需求減少，對板材市場運行帶來一定影響。不過，中汽協表示，隨著國內新冠疫情得到有效控制，汽車企業生產經營逐漸恢復。截至4月9日，中汽協密切跟蹤的23家企業集團、204個生產基地復工率達99.5%，人員復工率達86%。
在估算出鋼材間接出口比例后，再結合直接出口比例進一步評估我國鋼材出口/產量的綜合比重。鋼材制品占整個鋼材下游消費的比重約為36.5%，大部分仍流向國內建筑行業，再考慮到6.9%的鋼材直接出口比例，可以加權估算出整個鋼材行業的綜合出口比重約為13.9%。
按照兩三個季度的影響時間、20%的生產下滑幅度估算，海外疫情持續發酵對我國鋼材行業出口（含直接出口和間接出口）的影響程度為10%—15%。再結合此前得出的鋼材綜合出口量占總產量13.9%左右的數據，我國鋼材總需求受到的沖擊預計在1.3%—2.1%，這意味著建筑行業需要實現3.6%的額外增長才能完全對沖出口的影響。所以，雖然熱軋卷板等板材已經跌至成本線，但中長期來看，板材價格走勢依然不樂觀。
再次，鋼貿商要關注“新基建”的新需求、新特點。對鋼貿商來說，隨著“新基建”建設力度的加大，將出現新的“鋼需”和新的客戶。比如，根據《新能源汽車產業發展規劃（2021年~2035年）》，以車樁比1∶1估算，2025年國內約需充電樁700萬個。充電樁主要包括設備主機、線纜、立柱等輔材，涉及用鋼的是立柱。小型充電樁用鋼量較少，大型充電樁會涉及一些支架用鋼，粗略按平均每個0.5噸計算，700萬個充電樁約需鋼材350萬噸，這無疑將成為“鋼需”的新亮點，值得鋼貿商去尋覓新客戶，開拓新市場。
但任慶平強調，“新基建”的“鋼需”與傳統基建的“鋼需”有所不同。“新基建”的投資密度高，但用鋼密度低。除了特高壓輸電、高鐵及軌道交通建設所用的鋼材量較大外，5G、大數據中心、工業互聯網等建設所用鋼材大都是優鋼、特鋼等，需求有限；由于此類基建項目建設周期一般較長，對鋼材需求拉動也有限。因此，鋼貿商不要期待“新基建”會帶來建材價格的高漲。
從國內鋼材需求角度而言，疫情對鋼鐵下業及其鋼材消費產生重要影響，不同行業影響程度有所差異。
建筑行業受到的短期影響較大，中長期將產生較大的補償性需求。疫情期間，建筑行業需求下降較為明顯。但考慮氣候和節假日因素，歷年春節前后，我國建筑行業整體需求都較為疲軟，北方工地普遍處于狀態，一定程度上減小了疫情對市場的影響。從中長期來看，當前我國宏觀調控政策空間充足，經濟具有較強的韌性，逆周期調節政策可有效刺激經濟，如央行2月3日開展的1.2萬億元逆回購操作，市場反饋明顯。疫情結束后，以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎設施建設，以及以5G、特高壓工程、城際軌道、新能源汽車充電樁為代表的新型城鎮化建設項目的鋼材需求，將補償性釋放，有效帶動鋼材市場需求加速增加。
機械行業受到的短期影響較大，全年將呈小幅下降態勢。機械制造企業整體復工推遲，短期各產品產量下降明顯，季度鋼材消費將受到較大影響。根據數據，2020年1月~2月份，產量下降幅度較大的重要機械設備有小型拖拉機、中型拖拉機和金屬切削機床，分別同比下降48.4%、44.1%和44.6%，同比接近腰斬；下降幅度的是水泥設備，同比下降了10%。從中長期來看，隨著疫情的逐步控制，復工復產達產進度逐日加快，機械行業旺季將順勢后延。同時，國家擴大終端消費、穩定制造業投資、提升產業基礎能力等一系列政策措施的實施，將對行業的穩增長和產業升級起到推動作用。總體來看，疫情對全年影響較為有限，預計2020年機械行業鋼材消費量將呈小幅下降態勢。
