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發布時間：2021-09-14 07:38
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某鋼廠對上半年公司經營和業績進行總結，雖然鋼廠利潤保持正增長，但因鐵礦石價格上漲造成公司利潤增速大幅下滑，鋼廠擔憂下半年鐵礦石價格大漲會繼續侵蝕鋼廠利潤，決定7月初在鐵礦石2001合約上進行買入保值。此時，以金布巴粉為現貨標的，與鐵礦石2001合約的基差為180元/噸左右，處于近5年歷史位，而且基差呈現縮小趨勢，所以鋼廠設定的浮動套保比例較高。然而，鐵礦石2001合約在7月小幅沖高后，8月開始持續調整，鋼廠的套保頭寸出現虧損。由此看來，雖然期現綜合收益較理想，但套保比例仍可優化。若再引進鐵礦石價格因子，7月初鐵礦石的價格處于歷史高位，浮動套保比例就不應該定那么高，套保結果就可進一步優化。
上周，國內廢鋼市場止跌反彈，商家盼漲惜售，出貨較慢，鋼廠到貨減少。部分重點鋼企根據到貨和庫存情況調整采購價格。據了解，4月4日~4月10日，國內廢鋼市場依舊弱勢下行，商家心態不穩，積極出貨，鋼廠到貨持續增多。 重點鋼企廢鋼平均采購價格與周相比，重型廢鋼價格上調16元/噸，中型廢鋼價格上調38元/噸，統料廢鋼價格上調41元/噸。 4月上旬，廢鋼市場價格頻繁下跌，且跌幅過大，商家出貨積極，導致4月中旬市場可控資源減少，鋼廠到貨不佳。當前，鋼材供給雖緩慢回升但仍低于去年同期水平，預計短期內廢鋼市場將穩中窄幅調整。
目前，硅鐵下游終端需求尚未完全恢復，海外鋼廠減產、減少硅鐵出口，市場整體缺乏利好支撐，硅鐵市場有一定壓力，短期內變動不大。硅錳市場價格繼續上漲，實際成交量少。受南非封國時間延長影響，港口錳礦價格居高不下，硅錳企業采購積極性不高，后續恐有成本倒掛壓力，但短期內硅錳市場依舊將偏強運行。原料鉻礦價格上漲，高碳鉻鐵生產企業壓力增大，高碳鉻鐵市場繼續小幅上調，但太鋼、寶鋼、青山集團4月份采購價格均處于低位水平，目前市場需求處于空檔期，業內人士對5月份鋼廠招標價格較為樂觀，預計近段時間高碳鉻鐵市場將偏強運行。
首先，市場潛力來自于經濟長期向好的基本面和內在向上的趨勢沒有改變。
“盡管季度經濟下滑，但我國經濟長期向好的基本態勢沒有改變，經濟增長動力仍然很足。” 新聞發言人毛盛勇在新聞發布會上的這一判斷，正是未來鋼材市場的潛力、信心所在。
總體來看，新冠疫情對我國季度經濟的沖擊是顯而易見的，但各項數據的負增長幅度與前2個月相比都有明顯收窄。對此，毛盛勇解釋道：“隨著國內疫情防控成效不斷顯現，企業復工復產進度不斷加快，主要經濟指標降幅均大幅度收窄，且呈現改善趨勢。”進入3月份，國內各行業復工復產提速，市場基本面隨之恢復。
毛盛勇特別強調，雖然目前未能確定拐點何時出現，但可以肯定的是，在國家力促全年經濟平穩運行和社會大局穩定的前提下，3月份表現優于前2個月，第二季度表現將優于季度，如果全球疫情控制得比較好，下半年表現將優于上半年，這是一個基本趨勢。
