內(nèi)資企業(yè)煙臺代理記賬

1、準(zhǔn)備接單前的準(zhǔn)備工作：

 

1）、填寫客服單：（客戶名稱、公司類型、收費情況、應(yīng)移交的資料、應(yīng)取回的資料）；

 

2）、填寫接單單頭（客戶名稱、公司地址、電話及聯(lián)系人）；

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3）、準(zhǔn)備申報資料并蓋章：（接單前應(yīng)檢查紙質(zhì)報表及蓋章白紙盒繳款書的準(zhǔn)備情況）；

 

4）、與內(nèi)勤溝通有關(guān)賬務(wù)問題，為回答客戶的各種提問作好準(zhǔn)備工作；

 

5）、了解上次接票時客戶提出的問題，要求的內(nèi)容及解決情況。

 

2、約客戶接單：

 

1）、約定接單時間；

 

2）、約定接單地址；

 

3）、告訴客戶接單人的姓名、性別、電話；

 

4）、提請客戶準(zhǔn)備好公章及法人章；

 

5）、提請客戶準(zhǔn)備好與賬務(wù)相關(guān)的收入、費用、成本、工資等相關(guān)票據(jù)；

 

6）、提請客戶準(zhǔn)備好其他委托事項的資料。

 

3、接單：

 

1）、歸還客戶資料（上期），取回票據(jù)，解答客戶提出的問題（要求必須盡力回答，若回答不了應(yīng)及時往公司回電話）。

 

2）、接單時應(yīng)注意客戶如提供的是收據(jù)或白條，應(yīng)及時退還給客戶（押金和正常往來收據(jù)除外）。

 

3）、如客戶提供的是資金往來*應(yīng)提醒客戶，資金往來*只能作往來，而不能作費用或成本*入帳。

 

4）、提醒客戶在接單單、客服單、財務(wù)提示單上簽字。

 

5）、收取服務(wù)費、前期墊付款、服務(wù)費欠款、待收稅金、預(yù)收費用（相關(guān)的工本費）。

 

6）、辦理其他服務(wù)事項。

 

4、內(nèi)部交接：

 

1）、票據(jù)轉(zhuǎn)內(nèi)勤會計，并經(jīng)內(nèi)勤會計簽字確認(rèn)。

 

2）、將收取的各項費用移交出納。

 

3）、將收到的客戶各種物資文件的原件及時移交檔案員，插頁冊中還沒有的復(fù)印件及時復(fù)印。

 

4）、將客戶要求及時與內(nèi)勤會計或主管溝通并填寫客戶要求工作筆記，交待清楚客戶交辦的相關(guān)事項。

 

5、內(nèi)勤會計賬務(wù)處理：

 

1）、查看記錄在筆記本的客戶遺留情況。

 

2）、填制支出憑單。

 

3）、賬務(wù)處理。

 

4）、內(nèi)勤會計自檢。

 

5）、出表。

 

6）、從檔案員處領(lǐng)IC卡。

 

7）、將報表及IC卡、繳款書放入審核袋移交賬務(wù)部經(jīng)理。

 

8）、填寫財務(wù)狀況提示單。

 

6、劃稅、報稅

 

1）、審核后的審核袋，由賬務(wù)經(jīng)理將審核袋放在文件柜中，各主管從財務(wù)部經(jīng)理處簽字領(lǐng)取。

 

2）、外勤會計每人準(zhǔn)備5個拉邊袋（作為申報專用袋使用），將主管安排劃稅，報稅的資料放入自己的申報專用袋，（審核袋絕對不能帶出公司辦公室）審核袋由主管保存。

 

3）、外勤會計應(yīng)注意自己所負(fù)責(zé)的區(qū)縣對劃稅、報稅的特殊要求。

 

4）、外勤會計報稅時應(yīng)準(zhǔn)備好*領(lǐng)購本（如需要）、IC卡、稅務(wù)卡及有關(guān)的報表。

 

5）、外勤會計報稅時應(yīng)注意要辦稅人的簽收。

 

6）、外勤會計報稅時應(yīng)注意收集稅務(wù)機關(guān)的新通知并及時反饋公司有關(guān)部門或有關(guān)人員，針對具有普遍性的要求應(yīng)整理成文字資料交客服經(jīng)理或賬務(wù)經(jīng)理。

 

7）、申報后應(yīng)由申報人簽字確認(rèn)申報，IC卡及時歸還檔案員。

 

8）、申報回執(zhí)由主管每天進(jìn)行收集、復(fù)核、并放入申報袋，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，主管簽字確認(rèn)復(fù)核結(jié)果。

 

9）、申報期結(jié)束后3天，主管應(yīng)將審核袋和申報回執(zhí)整理成移交表，統(tǒng)一轉(zhuǎn)內(nèi)勤會計，雙方簽字確認(rèn)。

 

10）、由內(nèi)勤會計對轉(zhuǎn)回的審核袋再進(jìn)行一次復(fù)核，避免出現(xiàn)漏報及錯報的情況。

 

11）、賬務(wù)經(jīng)理和客服經(jīng)理在每個申報期結(jié)束日前一天必須向部門納稅申報情況作最終復(fù)核。

 

7、報稅期結(jié)束后和工作重點：

 

1）、內(nèi)勤會計應(yīng)將客戶本期遺留問題及時記錄在筆記本上，作為下期會計處理的備忘。

 

2）、及時裝訂憑證、財務(wù)報表（留存報表、移交客戶的報表）。

 

3）、一般納稅人的財務(wù)提示單應(yīng)及時傳真給客戶。

 

4）、外勤會計應(yīng)將報稅期收集的信息及時進(jìn)行整理，包括：專管員姓名、電話、客戶電話、地址變更信息、**行變更信息、重新打印客服九種管理表格等。

 

5）、外勤會計應(yīng)將接票報稅工作中遇到的問題進(jìn)行整理，轉(zhuǎn)客服經(jīng)理或賬務(wù)經(jīng)理，由有關(guān)部門有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)一解答（也是公司內(nèi)部定期培訓(xùn)的主要內(nèi)容）。

 

6）、主管應(yīng)作好本團(tuán)隊收費臺帳并與出納及時核對，收費臺帳應(yīng)一式兩份（一份主管留存，一份轉(zhuǎn)客服經(jīng)理），收費臺帳（包括：本期應(yīng)收服務(wù)費，實收服務(wù)費、墊付費、前期欠款本期收回情況、本期產(chǎn)生的應(yīng)收款）。

 

7）、組長準(zhǔn)備下期接單安排表及報稅登記表，并將本期接單安排表、報稅登記表轉(zhuǎn)客服經(jīng)理、匯交檔案員存檔。

 

代理記賬常見問題

 

1、關(guān)于服務(wù)收費問題？

 

答：服務(wù)收費分別按照純地稅，國地稅，小規(guī)模，一般納稅人，外資企業(yè)來劃分不同的價格。價格差異的原因在于核算內(nèi)容與核算難度及稅務(wù)機關(guān)監(jiān)管力度的不同所確定。當(dāng)然，宣傳冊中的報價為起價，我們會根據(jù)客戶規(guī)模與業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。比如注冊資金、是否有收入、各類票據(jù)的數(shù)量、員工人數(shù)的多少、是否有固定資產(chǎn)、材料采購或產(chǎn)品種類的多少等情況進(jìn)行綜合考慮后確定。

 

2、關(guān)于服務(wù)程序問題？

 

答：服務(wù)協(xié)議簽署后，一般的服務(wù)流程為：每月25日從客戶取得各類原始*，之后按照清點票據(jù)-編制會計憑證-電腦記賬-出會計報表-出稅務(wù)報表-進(jìn)行網(wǎng)上申報與稅務(wù)窗口申報-裝訂會計憑證-打印明細(xì)賬-返還客戶。

 

3、關(guān)于代理記賬服務(wù)質(zhì)量？

 

答：（1）實行全電子化記帳，明細(xì)賬與會計報表均可同時提供打印件與電子文檔備份；

 

（2）采用最高版本的金蝶會計軟件服務(wù)，軟件版本高，記賬與出表比較規(guī)范；

 

（3）在我們選定的高新技術(shù)與外資企業(yè)客戶群中，客戶類型多樣，經(jīng)驗比較豐富；

 

（4）人員搭配比較合理，助理人員與稽核人員經(jīng)驗互補http://www.ytzcgs.com/